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內容來自YAHOO新聞
佳營：公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度
鉅亨網新聞中心
第二條 第51款
1.事實發生日:104/09/15
2.公司名稱:佳營電子股份有限公司。
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:不適用。
6.報導內容:不適用。
7.發生緣由:依證櫃監字第1040020391號函要求辦理公告。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:
未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月
期初餘額 48,850 46,208 45,389
現金流入 145,930 22,080 12,936
現金流出 (298,572) (52,899) (115,886)
預計調度前資金缺口 (103,792) 15,389 (57,561)
股東往來 150,000 30,000 100,000
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 46,208 45,389 42,439
截至104/8/31股東往來餘額0元。
截至104/9/15銀行借款餘額585,826仟元，可動用額度餘額0元。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/佳營-公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度-094228659.html
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